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| 河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司24.5%股權(quán) |
| 標(biāo)的名稱 | 河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司24.5%股權(quán) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào) | G316BJ1007376 | 掛牌價(jià)格 | 167000萬元 |
| 首次登載報(bào)刊 | 證券時(shí)報(bào) | 掛牌公告期 | 自公告之日起20個(gè)工作日 |
| 掛牌起始日期 | 2016-09-01 | 掛牌期滿日期 | 2016-09-29 |
| 標(biāo)的所在地區(qū) | 中國-河南省-鄭州市 | 標(biāo)的所屬行業(yè) | 廣播電視傳輸服務(wù) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方承諾 | ||||||
| 本轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓持有標(biāo)的企業(yè)產(chǎn)權(quán)，并委托交易機(jī)構(gòu)公開披露產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓信息和組織交易活動(dòng)。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：點(diǎn)擊查看承諾全文 | ||||||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡況 | ||||||
標(biāo)的企業(yè) |
標(biāo)的企業(yè)名稱 | 河南有線電視網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國-河南省-鄭州市（鄭州市金水區(qū)未來路104號(hào)廣電大廈） | |||||
| 法定代表人 | 李保祥 | |||||
| 成立時(shí)間 | 2001-08-06 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 95000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 廣播電視傳輸服務(wù) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 經(jīng)營范圍 | 河南省、市、縣廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)、經(jīng)營管理、維護(hù)運(yùn)營；數(shù)字電視、分媒電視及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)開發(fā)和相關(guān)產(chǎn)品銷售；網(wǎng)源出租；廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行，廣告制作及發(fā)布業(yè)務(wù)（國家限制內(nèi)容除外）；信息咨詢服務(wù)。 | |||||
| 職工人數(shù) | 3100 人 | |||||
| 是否含有國有劃撥土地 | 否 | |||||
| 標(biāo)的企業(yè) 股權(quán)結(jié)構(gòu) |
標(biāo)的企業(yè)原股東是否 放棄行使優(yōu)先購買權(quán) |
是 | ||||
| 序號(hào) | 前十位股東名稱 | 持股比例 | ||||
| 1 | 河南電視新媒體集團(tuán)有限公司 | 51% | ||||
| 2 | 中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 49% | ||||
主要財(cái)務(wù) |
以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告 | |||||
| 2015年度 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 120262.44 | 20268.13 | 20652.84 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | ||||
| 549779.85 | 396548.85 | 153231 | ||||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 以下數(shù)據(jù)出自企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||||
| 報(bào)表日期 | 營業(yè)收入 | 營業(yè)利潤 | 凈利潤 | |||
| 2016-06-30 | 58810.82 | 7318.72 | 7304.99 | |||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì) | 負(fù)債總計(jì) | 所有者權(quán)益 | |||
| 月報(bào) | 549605.33 | 390635.35 | 158969.98 | |||
| 資產(chǎn)評(píng)估 情況 （萬元） |
評(píng)估機(jī)構(gòu) | 北京中天華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司 | ||||
| 核準(zhǔn)（備案）機(jī)構(gòu) | 財(cái)政部 | |||||
| 核準(zhǔn)（備案）日期 | 2016-08-18 | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日 | 2015-09-30 | |||||
| 項(xiàng)目 | 賬面價(jià)值 | 評(píng)估價(jià)值 | ||||
| 資產(chǎn)總計(jì)（萬元） | 545544.99 | - | ||||
| 負(fù)債總計(jì)（萬元） | 394265.96 | - | ||||
| 凈 資 產(chǎn)（萬元） | 151279.03 | 647730.79 | ||||
| 轉(zhuǎn)讓標(biāo)的對應(yīng)評(píng)估值 | 158694.044（萬元） | |||||
| 評(píng)估基準(zhǔn)日審計(jì)機(jī)構(gòu) | 北京永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙） | |||||
| 律師事務(wù)所 | 北京市偉拓律師事務(wù)所 | |||||
| 內(nèi)部審議情況 | 股東會(huì)決議 | |||||
| 重要信息 披露 |
其他披露內(nèi)容 |
1.長期借款為以中國建設(shè)銀行股份有限公司鄭州金水支行為牽頭行的銀團(tuán)貸款，貸款總額度為人民幣32億元，用于河南有線電視網(wǎng)絡(luò)整合及項(xiàng)目升級(jí)改造，以河南有線應(yīng)收賬款為質(zhì)押，貸款期限從2008年6月27日至2020年12月20日止，該項(xiàng)貸款利率為對應(yīng)期限貸款基準(zhǔn)利率下浮10%。 2、房產(chǎn)、土地存在瑕疵，具體信息詳見評(píng)估報(bào)告； 3、未決事項(xiàng)、法律糾紛等不確定因素共4項(xiàng)，具體信息詳見評(píng)估報(bào)告； 4、其他披露內(nèi)容詳見《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》、《審計(jì)報(bào)告》及《法律意見書》等相關(guān)備查文件。 |
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| 管理層擬參與受讓意向 | 否 | |||||
| 三、轉(zhuǎn)讓方簡況 | ||||||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱 | 中信數(shù)字媒體網(wǎng)絡(luò)有限公司 | ||||
| 注冊地（住所） | 中國[156]廣東省[440000]深圳市[440300]市轄區(qū)[440301]深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室 | |||||
| 法定代表人 | 羅寧 | |||||
| 注冊資本（萬元） | 人民幣 100000 | |||||
| 經(jīng)濟(jì)類型 | 國有控股企業(yè) | |||||
| 公司類型（經(jīng)濟(jì)性質(zhì)） | 有限責(zé)任公司 | |||||
| 所屬行業(yè) | 互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù) | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 33536819X | |||||
| 經(jīng)營規(guī)模 | 大型 | |||||
| 持有產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 49% | |||||
| 擬轉(zhuǎn)讓產(chǎn)(股)權(quán)比例 | 24.5% | |||||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為批準(zhǔn)情況 | 國資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 中央其他部委 | ||||
| 所屬集團(tuán)或 主管部門名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||
| 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 999999999 | |||||
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | |||||
| 決議類型 | 股東會(huì)議決議 | |||||
四、交易條件與受讓方資格條件 |
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| 交易條件 | 掛牌價(jià)格（萬元） | 167000 | ||||
| 價(jià)款支付方式 | 一次性付款 | |||||
| 與轉(zhuǎn)讓相關(guān)其他條件 |
1、意向受讓方須在其受讓資格被確認(rèn)后的3個(gè)工作日內(nèi)，支付掛牌金額的30%作為保證金到北京產(chǎn)權(quán)交易所指定的賬戶。如掛牌期滿，只征集到一家符合條件的意向受讓方，則采取協(xié)議方式成交，該保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分；意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金轉(zhuǎn)為交易價(jià)款的一部分，其余意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個(gè)工作日內(nèi)無息返還。
2、受讓方在被確定為受讓方后3個(gè)工作日內(nèi)與轉(zhuǎn)讓方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》，并于《產(chǎn)權(quán)交易合同》生效后5個(gè)工作日內(nèi)將剩余價(jià)款一次性支付至北交所指定賬戶，并同意北交所在出具《產(chǎn)權(quán)交易憑證》后的5個(gè)工作日內(nèi)將全部交易價(jià)款劃轉(zhuǎn)至轉(zhuǎn)讓方指定賬戶。并按照《產(chǎn)權(quán)交易合同》約定履行相關(guān)義務(wù)。 3、北交所出具產(chǎn)權(quán)交易憑證后30日內(nèi)辦理完成標(biāo)的企業(yè)的工商變更手續(xù)； 若逾期未完成的，向轉(zhuǎn)讓方支付逾期變更滯納金，每日滯納金按照成交金額的0.5‰計(jì)算（因非受讓方原因未完成的除外）。 4、鑒于標(biāo)的企業(yè)從事有線電視分配網(wǎng)經(jīng)營廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)，受讓方應(yīng)當(dāng)根據(jù)《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理辦法》(國家廣播電影電視總局令第33號(hào))等規(guī)定，對自身的資格條件進(jìn)行審查，自行判斷是否符合作為本項(xiàng)目受讓方的資格，決定是否參與受讓標(biāo)的股權(quán)，并自行承擔(dān)由此產(chǎn)生的全部責(zé)任及后果，包括但不限于費(fèi)用、風(fēng)險(xiǎn)和損失。北交所向意向受讓方出具的《受讓資格確認(rèn)意見函》不代表意向受讓方符合相關(guān)法律法規(guī)及或監(jiān)管要求。 5、轉(zhuǎn)受讓雙方簽訂《產(chǎn)權(quán)交易合同》后，由意向受讓方辦理標(biāo)的企業(yè)原發(fā)證機(jī)關(guān)的批準(zhǔn)手續(xù)，轉(zhuǎn)讓方給與必要的配合。若在《產(chǎn)權(quán)交易合同》簽訂之日起六個(gè)月內(nèi)未能通過標(biāo)的企業(yè)原發(fā)證機(jī)關(guān)批準(zhǔn)而導(dǎo)致轉(zhuǎn)讓交易最終無法達(dá)成，轉(zhuǎn)讓方有權(quán)終止本次交易。 6、若非轉(zhuǎn)讓方原因，出現(xiàn)以下任何一種情況時(shí)，意向受讓方同意將交易保證金扣除應(yīng)向北交所支付的交易服務(wù)費(fèi)之后作為對轉(zhuǎn)讓方的補(bǔ)償金：①意向受讓方遞交受讓申請并交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②在競價(jià)程序中以掛牌價(jià)格為起始價(jià)格，各競買人均不報(bào)價(jià)的；③在被確定為受讓方后未按約定時(shí)限與轉(zhuǎn)讓方簽署《產(chǎn)權(quán)交易合同》或未按約定時(shí)限支付相關(guān)價(jià)款的。 7、意向受讓方提交受讓申請即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為所涉之資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告等文件資料所披露內(nèi)容，以及已完成對本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓公告之內(nèi)容。 |
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| 受讓方資格條件 |
1、意向受讓方須為在中國境內(nèi)依法注冊并有效存續(xù)的企業(yè)法人，符合《廣播電視節(jié)目傳送業(yè)務(wù)管理辦法》(國家廣播電影電視總局令第33號(hào))等規(guī)定中相關(guān)資格條件；
2、意向受讓方應(yīng)具有良好的商業(yè)信用，具有良好的財(cái)務(wù)狀況和支付能力，在提交受讓申請時(shí)，需要由境內(nèi)銀行出具的掛牌公告期內(nèi)不低于掛牌價(jià)格的銀行存款證明（如為多份資信證明，則證明日期應(yīng)為同一日期）； 3、為促進(jìn)標(biāo)的企業(yè)的持續(xù)發(fā)展，意向受讓方或其控股股東、或其投資企業(yè)須從事廣播電視網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃建設(shè)、經(jīng)營管理、維護(hù)運(yùn)營、多媒體信息服務(wù)技術(shù)服務(wù)、數(shù)據(jù)廣播接入服務(wù)、廣播電視節(jié)目制作、發(fā)行等業(yè)務(wù)至少其一（以公司章程或營業(yè)執(zhí)照為準(zhǔn)）本項(xiàng)目不接受聯(lián)合受讓,且意向受讓方不得采用匿名委托或信托方式參與受讓； 4、國家法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件； |
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| 保證金設(shè)定 | 是否交納保證金 | 是 | ||||
| 交納金額 | 50100萬元 | |||||
| 交納方式 | 支票、電匯、網(wǎng)上銀行支付。 | |||||
| 五、掛牌信息 | ||||||
| 掛牌公告期 （信息發(fā)布期） |
自公告之日起20個(gè)工作日 | |||||
| 掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方 | 延期 ( 不變更掛牌條件，按照5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長， 直至征集到意向受讓方。 ) | |||||
| 交易方式 | 掛牌期滿，如征集到兩個(gè)及以上符合條件的意向受讓方，選擇以下交易方式確定受讓方： 網(wǎng)絡(luò)競價(jià)(多次報(bào)價(jià)) |
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| 權(quán)重報(bào)價(jià)或招投標(biāo)主要內(nèi)容、動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià) 項(xiàng)目擬簽署的《產(chǎn)權(quán)交易合同》、要求 意向受讓方遞交的《動(dòng)態(tài)報(bào)價(jià)承諾函》 |
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| 受托會(huì)員 | 經(jīng)紀(jì)會(huì)員名稱 | 北京華諾信誠財(cái)務(wù)顧問有限公司 | ||
| 經(jīng)紀(jì)會(huì)員聯(lián)系人 | 馬女士 | 聯(lián)系電話 | 18701011635 | |
| 交易機(jī)構(gòu) | 交易機(jī)構(gòu)名稱 | 北京產(chǎn)權(quán)交易所 | ||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人 | 郭智宇 | 聯(lián)系電話 | 010-66295658 | |
| 交易機(jī)構(gòu)部門負(fù)責(zé)人 | 陳春雷 | 聯(lián)系電話 | 010-66295661 | |
| 交易機(jī)構(gòu)傳真 | 010-66295588 | |||
圖片來源：找項(xiàng)目網(wǎng)
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